(記載上の注意)
報告対象期間における特定信託ロ口座により管理している金銭の額(その発行する特定信託受益権に係る信託契約により受け入れた金銭の一部を資金決済に関する法律第2条第9項の債券の保有により運用する場合における当該債券の額面金額及び時価を含む。)の推移がわかる書面を添付すること。
別紙様式第8号(第38条第2項関係)
信託業務報告書
(記載上の注意)
[略]
[1.~18. 略]
19. 特定信託口口座による管理の状況
| 金融機関の名称 | 信託契約により受け入れた金銭の金額 | 特定信託ロ口座の残高 | 特定信託口座の名義 | 特定信託ロ口座の口座番号その他の当該特定信託ロ口座を特定するための事項 |
| 円(年月日現在) | 円(年月日現在) | | |
(記載上の注意)
[略]
20. 特定信託受益権に係る信託契約により受け入れた金銭の一部を資金決済に関する法律第2条第9項の債券の保有により運用する場合における当該運用の状況
| 債券の種類 | 取得日 | 元本償還日 | 額面金額 | 時価 |
| | | | 円(年月日現在) |
| | | | |
| | | | |
(記載上の注意)
報告対象期間における特定信託ロ口座により管理している金銭の額(その発行する特定信託受益権に係る信託契約により受け入れた金銭の一部を資金決済に関する法律第2条第9項の債券の保有により運用する場合における当該債券の額面金額及び時価を含む。)の推移がわかる書面を添付すること。
21.・22.[略]
別紙様式第8号(第38条第2項関係)
信託業務報告書
(記載上の注意)
[同左]
[1.~18. 同左]
19. 特定信託口口座による管理の状況
| 金融機関の名称 | 信託契約により受け入れた金銭の金額 | 特定信託ロ口座の名義 | 特定信託ロ口座の口座番号その他の当該特定信託ロ口座を特定するための事項 |
| 円(年月日現在) | | |
(記載上の注意)
[同左]
[加える。]
20.・21.[同左]