その他令和7年9月5日

キャッシュ・フロー計算書（令和6年4月1日～令和7年3月31日）

掲載日
令和7年9月5日
号種
号外
原文ページ
p.43
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キャッシュ・フロー計算書（令和6年4月1日～令和7年3月31日）

令和7年9月5日|p.43

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5キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日～令和7年3月31日)
(B
日測要
Et
($107 $68)
HESTBORE ET
報
官
目
科
石油天然ガス等勘定
投融資等・金属鉱産
物備蓄勘定
金属鉱業一般勘定
金属鉱業鉱害防止積
立金勘定
業基金勘定
金属鉱業鉱害防止事
安定供給確保支援業
務勘定
低炭素水素等勘定
I. 業務活動によるキャッシュ・フロー
原材料、商品又はサービスの購入
による支出
人 件 費 支 出
貸付けによる支出
預り鉱害防止積立金の払戻による
支出
鉱害防止業務費の支出
出 資 に よ る 支 出
石 油 購 入 支 出
消費税等支払額
その他の業務支出
債務保証料収入
預り鉱害防止積立金の受入れによ
る収入
運営費交付金収入
受託収入等サービスの提供による
収入
補助金等収入
貸付金の回収による収入
石油売払収入
消費税等還付額
その他の業務収入
小 計
利息及び配当金の受取額
利 息 の 支 払 額
業務活動によるキャッシュ・フロー
II 投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入
有価証券の取得による支出
有価証券の満期償還による収入
有形固定資産の取得による支出
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
投資活動によるキャッシュ・フロー
-94,625,480,125
-4,085,284,465
-702,424,700,000
--
--
-31,096,904,025
-7,798,437,737
-708,520,776
-3,497,482,119
2,117,923,564
10
73,398,582,0001
76,316,705,617
14,306,303,606
755,715,906,0001
7,798,437,737
--
2,790,302,0751
88,207,351,352
10,503,845,457
-900,254,637
97,810,942,172
-47,400,000,0001
47,400,000,0001
36,805,707,6201
-4,761,761,050
43,605,686
-89,564,073
31,997,988,1831
-4,294,386,617
-118,483,276
-796,000,0001
--
--
-43,087,481,382
--
10
-24,896,836
290,832,8761
---
23,005,374,0001
10
216,986,387
1,073,213,723
--
239,792,869
58,793,771
-23,436,254,485
281,809,518
-89,146,797
-23,243,591,764
-13,822,687,275
-1,625,584,653
-160,000,0001
10
10
-3,459,116,253
10
-282,677,384
-198,125,590
--
---
5,293,035,0001
10,740,062,9651
343,042,072
276,142,000
--
--
101,343,244
-2,794,565,874
2,472,184,987
-8,894,085
-331,274,972
-30,500,000,0001
31,100,000,0001
-30,942,082,150
70,913,900,0001
-8,718,941,123
1,831,293,623
--
33,684,170,3501
-205,000,000,0001
145,000,000,0001
-80,000,000,0001
155,000,000,0001
-67,104,960
11
1-
-4,920,817
14,927,974,223
--
--
10
-3,255,000
--
--
--
--
-814,612
--
15,230,000
10
--
--
--
--
10
873,790
12,034,178
9,839,145
-3,258,027
18,615,296
-35,611,360
10
-498,436,000
499,000,000
10
10
10
-35,047,360
--
--
--
1,0
-25,973,531
11
--
11
-961,106
--
--
10
--
10
10
--
10
1,036,284
-25,898,353
35,299,910
--
9,401,557
-1,533,066,889
--
10
--
--
0.0
--
10
-20,200
--
--
--
--
14,999,900,0001
10
--
--
14,053
13,466,826,964
249,524,976
--
13,716,351,940
-396,000,0001
390,000,0001
-384,275,600
400,000,0001
--
10
11
9,724,400
-190,000,000,0001
130,000,000,0001
-90,000,000,0001
120,000,000,0001
10
10
10
-30,000,000,0001
-24,970,524
--
--
000
--
--
--
--
1,
10
11
10
11
88,800,000
--
10
11
--
63,829,476
11,186
--
63,840,662
10
--
--
--
--
10
--
--
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キャッシュ・フロー計算書（令和6年4月1日～令和7年3月31日） - 第43頁
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