金融商品の時価等に関する注記及び貸付金・有価証券等の償還予定額
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デリバティプ取引(*)
ヘッジ会計が適用されているもの
1,131
1,131
11
(*) 合計で正味の
債務となる項目については△で示しております。
(注1)有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1)有価証券
保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については[有価証券に関する注記】」に記載し
ております。
(2)デリバティブ取引(ヘッジ会計が適用されているもの)
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、ヘッジ会計の方法ごとの決算日
における契約額又は契約において定められた元本相当額等は、次のとおりです。
(単位:百万円)
ヘッジ会計
の方法
デリバティブ
主なヘッジ
取引の種類等
対象
契約額等
時価
うち1年超
原則的処理
金利スワップ
取引
債券
支払変動・受
長期借入金
取固定
金利スワップ
取引
支払固定受
取変動
債券
195,300
122,000
金利スワップ
金利スワップの
取引
特例処理
支払固定受
取変動
債券
20,000
通貨スワップの
通貨スワップ
外貨建債券
1,803,997
振当処理
取引
為替予約等の振
為替予約
当処理
外貨預金
10
合計
2,141,297
195,300
△2,011
122,000
3,143
20,000
※2
1,552,357
※3
11
※3
1,889,657
当該時価の
算定方法
※1
※1原則的処理による金利スワップの時価は、金利等の観察可能なインブットを用いて割引
現在価値法により算定しております。
※2金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象である債券と一体として処理されて
いるため、その時価は、当該債券の時価に含めて記載しております。
※3通貨スワップ及び為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象である外貨建債券及び
外貨預金と一体として処理されているため、その時価は、当該債券等の時価に含めて記載
しております。
(注2)金銭債権及び満期のある有価証券の中間決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超
2年超
3年超
4年超
1年以内
2年以内
3年以内
4年以内
5年以内
| 貸付金 | 1,748,672 | 1,723,668 | 1,683,648 | 1,632,613 | 1,557,070 |
| 有価証券 | | | | | |
| 満期保有目的のもの | 135,500 | -- | -- | 000 | 0.0 |
| 預け金 | 836,769 | -- | -- | -- | 1, |
5年超
10年超
20年超
30年超
10年以内
20年以内
30年以内
40年以内
貸付金
有価証券
満期保有目的のもの
預け金
6,135,977
10
--
6,370,806
10
1.0
1,644,993
--
--
77,195
11
11
(注3)債券及び借入金の中間決算日後の返済予定額
債券
借入金
1年以内
1,571,809
74,000
1年超
2年以内
1,646,942
133,500
2年超
3年以内
1,731,254
127,000
(単位:百万円)
3年超
4年以内
1,640,020
94,800
4年超
5年以内
1,677,538
81,900
債券
借入金
5年超
10年以内
10年超
20年以内
20年超
30年以内
30年超
40年以内
5,156,311
9,000
4,497,644
3,600
359,000
--
89,000
--
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインブットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の
3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定
した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用い
て算定した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインブットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプッ
トがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類
しております。