有価証券関係（時価評価プロセス及び有価証券の区分）
令和7年11月14日|p.47
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(皆197 14
c.時価の評価プロセスの説明
当法人では均価の算定に関する方針及び手続きを定めており、レベル3の時価は、第三者から入手した価格によることとしている。また、第三者から入手した併常については、時価の算定に
用いられた評価技法及びインプットを確認するとともに、投資先の投資内容についてモニタリングを実施し、把握している。
d.重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明
当法人自身が観察できないインプットを推計していないため、記載していない。
8.有価証券関係
(1)満期保有目的の債券で時価のあるもの
(単位:円)
(2)その他有価証券で時価のあるもの
(単位:円)
区 分
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
時価が貸借対照表計上額を超えないもの
合合
種類
転換社債型新株予約権付社債
新株予約権
証券投資信託受益証券
外国投資信託受益証券
小 計
転換社債型新株予約権付社債
新株予約権
証券投資信託受益証券
外国投資信託受益証券
小 計
1計
貸借対照表計上額
--
--
--
637,834,600,463
637,834,600,463
99,994,000
21,420,322
233,088,417,410
157,046,457,876
390,256,289,6081
1,028,090,890,0711
取得原価
--
--
--
630,000,000,0001
630,000,000,0001
99,994,000
80,000,000
AA
240,000,000,0001
A
160,000,000,0001
TA
400,179,994,0001
A.
1,030,179,994,0001
TA
差額
--
--
--
7,834,600,463
7,834,600,463
10
58,579,678
6,911,582,590
2,953,542,124
9,923,704,3921
2,089,103,929
区 分
時価が貸借対照表計上額を超えるもの
時価が貸借対照表計上額を超えないもの
合合
種類
政府保証債
財投機関債
小 計
政府保証債
財投機関債
小 計
1計
貸借対照表計上額
--
1,299,740,600
1,299,740,600
400,000,000
2,100,000,0001
3,399,740,600
4,699,481,200
決算日における時価
10
1,349,672,000
1,349,672,000
349,496,480
A
1,827,833,860
AL
3,177,505,860
AL
4,527,177,860
(A
差額
10
49,931,400
49,931,400
50,503,520
272,166,140
222,234,740
172,303,340