その他令和7年10月31日

キャッシュ・フロー計算書（断片）

掲載日
令和7年10月31日
号種
号外
原文ページ
p.162
出典：官報発行サイト（内閣府）の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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キャッシュ・フロー計算書（断片）

令和7年10月31日|p.162

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III 利益剰余金の当期変動額(純額)
IV 評価 換算差額等の当期変動額
(純額)
当期変動額合計
当期未残高
50,000,0001
4,033,945,631
- 687,260,211
115,387,342,338
696,354,428,474
-18,948,189,401
-7,154,307,966
10
-4,531
-1,633,907
3,345,051,513
-7,154,307,966
-1,118,566,727
676,287,667,815
1,184,416,298,816
-53,697,202
-7,154,307,966
-53,697,202
-53,697,202
-3,812,953,655
27,061,689
1,976,118,370,658
(単位:円)
11
業務活動によるキャッシュ・フロー
原材料、商品又はサービスの購入による支出
人件費支出
鉄道助成補助金支出
鉄道支援助成金支出
- 33,632,893,384
-16,263,205,777
-14,861,004,486
-20,003,982,255
-36,846,381,0001
共済年金追加費用の支払による支出
恩給負担金の支払による支出
業務災害補償費の支払による支出
-80,893,000
-2,487,362,296
その他の業務支出
出資による支出
処分用資産取得支出
運営費交付金収入
鉄道施設譲渡収入
鉄道施設賃貸収入
海外業務収入
海事業務収入
地域公共交通等業務収入
鉄道助成業務収入
処分用資産売却収入
受託業務収入
貸付による支出
貸付金の回収による収入
補助金等収入
その他の業務収入
小 計
利息の支払額
利息及び配当金の受取額
国庫納付金の支払額
業務活動によるキャッシュ・フロー
- 65,049,389,065
-50,000,000
-39,000,296,400
308,842,0001
53,903,007,4721
35,920,842
135,350,088,777
23,480,501,9901
3,932,790,2891
98,326,620,271
27,597,535,521
9,947,924
7,272,410,694
-61,429,279,270
152,788,345,529
5,712,953,935
-80,985,721,689
1,258,815,704
-70,819,567,147
-59,201,842
-150,605,674,974
II 投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
有価証券の償還による収入
-351,700,000,000
264,400,000,0001
有形固定資産の取得による支出
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
定期預金の預入れによる支出
定期預金の払戻しによる収入
資産除去債務の履行による支出
その他
投資活動によるキャッシュ・フロー
III 財務活動によるキャッシュフロー
短期借入れによる収入
短期借入金の返済による支出
債券の発行による収入
債券の償還による支出
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
政府出資金の受入れによる収入
財務活動によるキャッシュ・フロー
IV 資金に係る換算差額
V 資金減少額
VI 資金期首残高
VII 資金期末残高
-25,146,580,720
3,409,732,539
-58,840,338
-1,142,200,000,000
1,420,400,000,0001
-8,107,000
9,000,156
169,105,204,637
3,333,068,0001
-288,414,000
59,800,000,0001
-113,500,000,000
124,325,923,000
-109,447,970,000
50,000,0001
-35,727,393,000
10
-17,227,863,337
150,943,875,704
133,716,012,367
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キャッシュ・フロー計算書（断片） - 第162頁
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