キャッシュ・フロー計算書関係及び重要な事項
令和7年10月14日|p.66
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キャッシュ・フロー計算書関係
長期借入金の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利
1.資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳
率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル3の時価に分類しております。
現金及び預金361,307.133,735
(特別貯金)△321,067,657,113
2.有価証券関係
満期保有目的の債券における種類ごとの貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のと
資金期末残高40,239,476,622
おりであります。
2.委託会社との主な相殺取引に係る説明事項
(単位:円)
預金者との郵便貯金の払戻し及び貸付金等に係る取引について、独立行政法人郵便貯金簡易生
命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成17年法律第101号)及び郵政民営化法(平成
決算日における
17年法律第97号)の規定に基づく貯金に関する契約並びに独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管
KI
分析
貸借対照表計上額
差額
時価
理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成17年法律第101号)の規定に基づく借入金に関する契
約により、株式会社ゆうちょ銀行との間で同額の債権債務及び収益費用が発生し、互いに相殺さ
時価が貸借対照表計上額を
国債
10
1,
--
CON TO TO TOTION TO TO TO TO TO TO THE TO THE ING RAVERAVERAVERAVERAVERAV RAVERE
超えるもの
れる仕組みとなっております。
このため、上記の取引については、キャッシュ・フローは生じません。
時価が貸借対照表計上額を
国債
16,191,981,000
16,164,360,0001
(A)
27,621,000
重要な債務負担行為
超えないもの
該当事項はありません。
重要な後発事象
合合
計計
16,191,981,0001
16,164,360,000
(A
27,621,000
該当事項はありません。