その他令和7年8月28日

キャッシュフロー計算書及び純資産変動計算書(令和6年4月1日~令和7年3月31日)

掲載日
令和7年8月28日
号種
号外
原文ページ
p.139
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キャッシュフロー計算書及び純資産変動計算書(令和6年4月1日~令和7年3月31日)

令和7年8月28日|p.139

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(毎761 (告0
HIX H8ZE 11 # #9681
キャッシュフロー計算書
(令和6年4月1日~令和7年3月31日)
(項
I 業務活動によるキャッシュ・フロー
人件費支出
介護料支給による支出
相談支援実施料支給による支出
療護施設業務費支出
貸付による支出
その他の業務支出
運営費交付金収入
運行管理者等指導講習手数料収入
適性診断手数料収入
貸付金の回収による収入
貸付利息収入
その他の収入
補助金等収入
補助金等の精算による返還金の支出
小 計
金額
△ 3,744,695,959
38,707,578
△ 3,826,898,5621
△ 3,632,531,8871
4,515,000
(△
△ 3,547,597,641
10,394,645,000
650,562,621
1,686,262,475
329,085,988
19,649,360
283,915,469
3,865,837,430
(△
258,730,673
2,176,281,043
の当期変動額
は繰越欠損金)
III 利益剰余金 (又
は損失の処理
(1) 利益の処分又
利益処分によ
る積立
(2) その他
(又は当期純
当期純利益
損失)
前中期目標期
間繰越積立金
取崩額
A
30,086
667,459,520
△667,459,520
19
518,051,606
518,051,606
518,051,606
30,086
30,086
10
当期変動額合計
10
--
512,204,000
746,708
--
△ 427,037,251
30,086
△ 30,086
19
667,459,520
△149,377,828
518,081,692
603,965,063
当期未残高
13,081,869,227
92,216,055
9,321,461,632
△ 8,934,269,397
77,280
△ 5,604,792,217
717,264,256
0.00
758,123,914
518,081,692
518,081,692
9,949,877,882
(単位:円)
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
国庫納付金の支払額
業務活動によるキャッシュ・フロー
II 投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
無形固定資産の取得による支出
投資その他の資産の精算による収入
投資その他の資産の取得による支出
施設費による収入
資産除去債務の履行による支出
投資活動によるキャッシュ・フロー
III 財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務返済による支出
長期借入金の返済による支出
財務活動によるキャッシュ・フロー
IV 資金増加額
V 資金期首残高
資金期末残高
(△
(△
39,080
1,431,579
4,980,920
2,169,907,624
(△
(△
373,829,269
1,154,492,143
△ 373,829,269
(△
(△
952,500
1,600,885
532,333,308
9,900,000
△ 1,005,239,719
(△
(△
39,263,889
462,125,282
501,389,171
△ 501,389,171
663,278,734
4,375,870,425
5,039,149,159
読み込み中...
キャッシュフロー計算書及び純資産変動計算書(令和6年4月1日~令和7年3月31日) - 第139頁
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