キャッシュ・フロー計算書（要約）
令和7年8月13日|p.39
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(BESI WALLIN
報告
冷EB1表お金1黒目BBBBC1百83222
交付国債受贈益の受取額
272,200,000,000
資金交付費の支払額△263,700,000,000
政府交付金収入の受取額47,00,000,0000
列息の受取額71.71K327
秋鬼・柳浦圓発行賀の支払額〃90,268,630
国庫物材金の支払額〃428,238,161-22
法人投等の支引額〃192.00)
事業活動によるキャッシュ・フロー47894.337.941
投資活動によるキャッシュフロー
・定期預金の預入による支出〃889,900,000,000
定期預金の払戻による収入871,000,000,000
有価証券の取得による支出△446,300,000,000
有価証券の償還による収入506,300,00,0000
投資有価証券の取得による支出△142,578,880.000
有形及び無形固定資産の取得による支出〃77.143.185
77,143,185
投資活動によるキャッシュ・フロー△101,556,003,185
フリーキャッシュ・フロー(++a53.861.665,244
財務活動によるキャッシュフロー
短期借入れによる収入200,00,0000,0000
短期借入金の返済による支出△200,000,00,0000
機構債の発行による収入250,00,,,00,,00
●機構債の償還による支出△250,000,0000,000
リース債務の返済による支出〃5,319,000
5,319,600
財務活動によるキャツシュ・フロー 5,319.600
IV 資金減少額(I++
△ 53,866,984,844
V 資金期首残高
162,077,232,302
資金期未残高 (2108210247.458