損失の処理に関する書類及びキャッシュ・フロー計算書
令和6年11月15日|p.75
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| (2)損失の処理 | | | | | | | | | | |
| 損失処理による取崩 | | | △ 217,134,965 | 202,896,977 | | 14,237,988 | | | | |
| 損失処理による繰越欠損金の整理 | | | | | △ 4,374,144,418 | 4,374,144,418 | | 4,233,088,518 | | |
| (3)その他 | | | | | | | | | | |
| 当期純利益 | | | | | 4,374,144,418 | △ 1,267,056,461 | 3,107,087,957 | △ 4,374,144,418 | 3,107,087,957 | 3,107,087,957 |
| 当期変動額合計 | 11,050,000 | 1,067,753,681 | △ 217,134,965 | 2,559,632,174 | | △ 314,212,933 | 3,107,087,957 | △ 141,055,900 | 3,096,037,957 | 3,107,087,957 |
| 当期末残高 | 1,986,588,504 | 51,953,588,963 | 2,256,047,847 | 23,896,170,586 | | △ 1,267,056,461 | 3,107,087,957 | △ 4,374,144,418 | 76,838,750,935 | 78,825,339,439 |
キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日~令和6年3月31日)
(単位:円)
I 業務活動によるキャッシュ・フロー
保健事業支出 △ 2,339,755,805
医療事業支出 △ 3,321,461,029
宿泊事業支出 △ 2,627,953,780
貯金事業支出 △ 174,810,911,277
共済貸付事業支出 △ 5,613,748,221
退職等年金給付勘定への返済による支出 △ 4,947,900,000
人件費支出 △ 8,232,097,203
その他の業務支出 △ 9,262,823,046
共済掛金収入 8,818,594,908
補助金等収入注) 405,317,061
補助金等の精算による返還金の支出注) △ 295,638,000
保健事業収入 65,016,014
医療事業収入 10,532,455,497
宿泊事業収入 7,488,278,245
貯金事業収入 158,593,882,492
共済貸付事業収入 6,821,818,242
退職等年金給付勘定からの借入れによる収入 3,819,451,852
その他の業務収入 1,652,222,929
小計 △ 13,255,251,121
利息及び配当金の受取額 4,783,410
法人税等の支払額 △ 967,000
業務活動によるキャッシュ・フロー △ 13,251,434,711
II 投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入れによる支出 △ 354,630,000,000
定期預金の払戻しによる収入 371,670,000,000
長期性預金の取得による支出 △ 5,000,000,000
有形固定資産の取得による支出 △ 1,944,057,446
有形固定資産の売却による収入 807,497,308
無形固定資産の取得による支出 △ 1,089,545,855
預託金の返還による支出 10,830
貸付金による支出 △ 600,000
敷金保証金の差入れによる支出 △ 1,177,000
敷金保証金の返還による収入 2,553,600
投資活動によるキャッシュ・フロー 9,814,681,437
III 財務活動によるキャッシュ・フロー
IV 資金に係る換算差額 -
V 資金の減少額 △ 3,436,753,274
VI 資金期首残高 30,164,296,480
VII 資金期末残高 26,727,543,206
注) これらは、独立行政法人国有の会計処理に伴う勘定科目である。
損失の処理に関する書類
(単位:円)
| I 当期末処理損失 | | 1,267,056,461 |
| 当期総利益 | 3,107,087,957 | |
| 前期繰越欠損金 | 4,374,144,418 | |
| Ⅱ 損失処理額 | | |
| 別途積立金取崩額 | 1,800,100 | |
| 貸付資金積立金取崩額 | 168,049,070 | |
| 欠損金補てん積立金積立額 | △ 1,938,177,121 | |
| 積立金積立額 | △ 88,639,632 | △ 1,856,967,583 |
| Ⅲ 次期繰越欠損金 | | 3,124,024,044 |