その他令和6年11月7日

キャッシュ・フロー計算書（令和5年度）

号外p.112

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キャッシュ・フロー計算書（令和5年度）

令和6年11月7日|p.112

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キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日~令和6年3月31日)
項目一般勘定電源利用勘定エネルギー需給勘定基盤技術研究促進勘定特定公募型研究開発業務勘定特定半導体勘定安定供給確保支援業務勘定調整法人単位
I業務活動によるキャッシュ・フロー
原材料、商品又はサービスの購入による支出△20,478,756,930△630△130,809,087,402△4,119,614△454,713,247,618△290,707,898,929△18,690,836,987-△915,403,948,110
人件費支出△747,539,175-△5,464,353,864△675,917△4,027,764,658△112,384,860△281,494,774-△10,634,213,248
その他の業務支出△272,731,426-△2,098,901,782△404,224△1,678,561,909△36,749,801△121,291,567-△4,208,640,709
運営費交付金収入30,029,798,000-143,384,698,000-----173,414,496,000
補助金等収入----1,157,776,895,000632,200,000,000881,693,531,000-2,671,670,426,000
補助金等の精算による返還金の支出△872,200-△27,273,963-----△28,146,163
納付金収入---79,872----79,872
その他の業務収入75,686,40681,639779,436,38012,79930,327,191497,4271,130,472-887,172,314
小計8,605,584,67581,0095,764,517,369△5,107,084697,387,648,006341,343,463,837862,601,038,144-1,915,697,225,956
利息及び配当金の受取額329,8471,8612,160,89312,970,488306,064,7388,974,9669,246,811-339,749,604
消費税還付金収入--96,758,7892001,027,2901,503-△12,743,28285,044,500
消費税等の支払額△12,698,882△44,400△86,933,900----12,743,282△86,933,900
研究開発資産売却収入190,951,708-1,356,518,712-942,444,790---2,489,915,210
国庫納付金の支払額△3,457,048,700△45,109,972△49,333,368,355-----△52,835,527,027
業務活動によるキャッシュ・フロー5,327,118,648△45,071,502△42,200,346,4927,863,604698,637,184,824341,352,440,306862,610,284,955-1,865,689,474,343
Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出----△1,996,787,065,000△774,030,447,500△1,173,006,765,500-△3,943,824,278,000
定期預金の払戻による収入---1,498,000941,576,866,000245,167,000,000368,125,000,000-1,554,870,364,000
譲渡性預金の預入による支出----△16,871,790,609,000△5,353,928,000,000△1,228,595,000,000-△23,454,313,609,000
譲渡性預金の払戻による収入----18,088,646,990,0005,805,095,000,0001,641,250,000,000-25,534,991,990,000
有価証券の取得による支出----△30,000,000,000---△30,000,000,000
有価証券の償還による収入---2,000,000,000----2,000,000,000
有形・無形固定資産の取得による支出△26,542,614-△267,280,664△381△2,601,262△55,522△200,378-△296,680,821
その他の投資活動による支出△59,502,839-△445,778,521----2,245,646△503,035,714
その他の投資活動による収入31,0132,250,265122,392----△2,245,646158,024
投資活動によるキャッシュ・フロー△86,014,4402,250,265△712,936,7932,001,497,619131,643,580,738△77,696,503,022△392,226,965,878-△337,075,091,511
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キャッシュ・フロー計算書（令和5年度） - 第112頁
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