その他令和6年10月30日

官報号外第253号(金融商品関連の財務諸表等)

号外p.70

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官報号外第253号(金融商品関連の財務諸表等)

令和6年10月30日|p.70

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総資産額総資産額総資産額
(1年前)
増減率
%
ファンドの資産構成区分金額備考
現金・預金
有価証券
デリバティブ資産
暗号等資産
合計
配当額(分配額)配当等利回り直近1年間の総支
払配当等額
設定来総支払配当等
累計額
%
想定配当等利回り%
解約額
償還額
ファンドの財務諸表監査
の有無
出資金払込口座の所在地
資金の流れ
(注意事項)
⑮⑦の注意事項に準じて記載すること。
⑯ みなし有価証券の売買等の状況
[略]
[①~④ 略]
⑤ 売出し又は募集、売出し若しくは私募の取扱いを行ったみなし有価証券の状況
[略]
売出し・募集・私募の別売出しの場合
電子募集業務の実施の
有無
⑯ [同左]
[同左]
[①~④ 同左]
⑤ [同左]
[同左]
売出し・募集・私募の別
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官報号外第253号(金融商品関連の財務諸表等) - 第70頁
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