会社公告令和6年10月10日

キャッシュ・フロー計算書(令和5年度)

号外p.77

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和6年10月10日発行の官報(号外 第237号)に掲載された会社公告・決算公告です。日本鉄道建設・運輸施設整備支援機構の決算公告。掲載ページ: p.77。

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キャッシュ・フロー計算書(令和5年度)

令和6年10月10日|p.77

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キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日~令和6年3月31日)
(単位:円)
I業務活動によるキャッシュ・フロー
原材料、商品又はサービスの購入による支出-327,034,722,010
人件費支出-16,381,611,846
鉄道助成補助金支出-9,408,697,694
鉄道支援助成金支出-20,509,287,841
共済年金追加費用の支払による支出-44,146,747,000
恩給負担金の支払による支出-104,644,000
業務災害補償費の支払による支出-2,922,965,511
その他の業務支出-6,858,421,231
出資による支出-72,000,000
運営費交付金収入310,245,000
鉄道施設譲渡収入89,656,551,934
鉄道施設賃貸収入125,163,577,637
海外業務収入26,441,487
海事業務収入24,990,374,815
地域公共交通等業務収入3,697,321,026
鉄道助成業務収入98,311,370,678
処分用資産売却収入3,458,935
受託業務収入25,162,573,717
貸付による支出-14,999,529,480
貸付金の回収による収入5,606,600,000
補助金等収入161,052,780,111
その他の業務収入18,845,079,840
小計110,387,748,567
利息及び配当金の受取額124,678,102
利息の支払額-69,089,794,594
国庫納付金の支払額-264,143,464
業務活動によるキャッシュ・フロー41,158,488,611
II投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出-698,300,000,000
有価証券の償還による収入733,050,000,000
有形固定資産の取得による支出-16,257,072,425
有形固定資産の売却による収入6,053,393,136
無形固定資産の取得による支出-55,940,568
定期預金の預入れによる支出-1,205,400,000,000
定期預金の払戻しによる収入1,251,050,000,000
その他8,355,883
投資活動によるキャッシュ・フロー70,148,736,026
III財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入288,414,000
短期借入金の返済による支出-678,768,000
債券の発行による収入53,000,000,000
債券の償還による支出-92,900,000,000
長期借入れによる収入77,168,421,000
長期借入金の返済による支出-125,220,934,000
財務活動によるキャッシュ・フロー-88,342,867,000
IV資金に係る換算差額0
V資金増加額22,964,357,637
VI資金期首残高127,979,518,067
VII資金期末残高150,943,875,704
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キャッシュ・フロー計算書(令和5年度) - 第77頁
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