会社公告令和6年10月1日

キャッシュ・フロー計算書（令和5年度）

号外p.46

出典：官報発行サイト（内閣府）の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和6年10月1日発行の官報（号外第230号）に掲載された会社公告・決算公告です。北方対策業務関連法人の決算公告。掲載ページ: p.46。

会社名北方対策業務関連法人

公告種別決算公告

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キャッシュ・フロー計算書（令和5年度）

令和6年10月1日|p.46

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キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日~令和6年3月31日)

(単位:円)

項	目	金	額
I	業務活動によるキャッシュ・フロー
	北方対策業務費支出	△	377,100,284
	啓発支援費支出	△	524,384,547
	人件費支出	△	319,671,454
	受託業務費支出	△	29,119,016
	貸付けによる支出	△	248,054,000
	委託手数料支出	△	4,154,659
	その他の業務支出	△	55,438,509
	運営費交付金収入		1,331,533,000
	政府受託収入		30,219,539
	貸付金回収による収入		461,333,686
	貸付金利息収入		17,389,734
	補助金等収入		151,172,000
	補助金等の精算による返還金の支出	△	11,572,739
	小計		422,152,751
	利息の受取額		30,106
	利息の支払額	△	16,249,749
	消費税等還付額		439,444
	その他業務外収入		199
	国庫納付の支払額	△	1,502,243,889
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△	1,095,871,138
Ⅱ	投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△	5,100,000
	定期預金の払戻による収入		5,100,000
	有形固定資産の取得による支出	△	5,364,717
	無形固定資産の取得による支出	△	3,958,900
	敷金・保証金の返還による収入		72,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△	9,251,617
Ⅲ	財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入		90,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	90,000,000
	長期借入れによる収入		341,100,000
	長期借入金の返済による支出	△	595,800,000
	リース債務の返済による支出	△	1,116,852
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△	255,816,852
IV	資金増加額	△	1,360,939,607
V	資金期首残高		1,668,651,040
VI	資金期末残高		307,711,433

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関係が確認できる文書

R6/10/1勘定別の利益の処分に関する書類（令和6年8月26日）同一企業北方対策業務関連法人

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