統計表令和6年9月27日

キャッシュ・フロー計算書（抜粋）

号外p.88

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キャッシュ・フロー計算書（抜粋）

令和6年9月27日|p.88

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人件費支出	-3,706,058,435	-134,467,294	-1,644,229,851				-495,649,253	385,670,874	-5,594,733,959
貸付けによる支出	-755,449,500,000	-795,000,000	-170,000,000						-756,414,500,000
預り鉱害防止積立金の払戻による支出				-921,000					-921,000
鉱害防止業務費の支出					-25,895,133				-25,895,133
出資による支出	-29,179,748,839	-56,538,232,602	-181,018,186						-85,898,999,627
代位弁済による支出	-132,030,221,985								-132,030,221,985
消費税等支払額			-423,006,219					423,006,219
その他の業務支出	-3,070,804,248	-6,748,282	-82,230,869	-60,915	-477,062	-695,321	-922,362		-3,161,939,059
債務保証料収入	2,604,527,909	261,817,719							2,866,345,628
預り鉱害防止積立金の受入れによる収入				18,542,000					18,542,000
運営費交付金収入	46,999,497,000	11,064,353,000	3,823,295,000						61,887,145,000
受託収入等サービスの提供による収入	79,533,455,001		11,650,230,645						91,183,685,646
補助金等収入	19,461,007,900	253,952,542	468,274,242			32,999,911,000			53,183,145,684
貸付金の回収による収入	449,581,072,000	1,170,939,752	291,551,000				206,867,190		451,250,429,942
関係会社の清算による収入	113,068,813								113,068,813
消費税等還付額	669,022,530	5,754,040					23,897,249	-423,006,219	275,667,600
その他の業務収入	4,952,916,903	29,518,093	216,572,195	72,794	156,142	715,521	5,993,387	-641,682,242	4,564,262,793
小計	-432,114,803,755	-44,930,772,010	332,058,041	17,632,879	-26,216,053	21,375,532,442	-820,848,414		-456,167,416,870
利息及び配当金の受取額	6,714,817,792	116,786,684	3,676,646,264	7,742,476	33,347,286	8,799,319	193,008,622		10,751,148,443
利息の支払額	-4,981,257		-4,860,283	-3,214,092			-263		-13,055,895
国庫納付金の支払額			-1,840,846,020				-1,563,190,838		-3,404,036,858
業務活動によるキャッシュ・フロー	-425,404,967,220	-44,813,985,326	2,162,998,002	22,161,263	7,131,233	21,384,331,761	-2,191,030,893		-448,833,361,180
Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出		-400,000,000			-381,000,000				-781,000,000
定期預金の払戻による収入	5,541,420,190	2,400,000,000			370,530,122		1,600,000,000		9,911,950,312
有価証券の取得による支出	-67,693,359,714	-174,881,834,810	-230,000,000,000	-347,714,140	-564,181,600	-160,000,000,000	-6,929,071,200		-640,416,161,464
有価証券の満期償還による収入	116,021,036,074	182,454,321,985	232,600,000,000	279,100,000	540,000,000	130,000,000,000	10,000,000,000		671,894,458,059
有形固定資産の取得による支出	-738,442,687	-3,102,816,398	-96,006,188				-1,591,843		-3,938,857,116
有形固定資産の売却による収入		26,233,680							26,233,680
無形固定資産の取得による支出	-398,750		-475,778						-874,528
投資活動によるキャッシュ・フロー	53,130,255,113	6,495,904,457	2,503,518,034	-68,614,140	-34,651,478	-30,000,000,000	4,669,336,957		36,695,748,943

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