その他令和6年9月27日

令和5年度財務諸表（キャッシュ・フロー計算書等）及び利益の処分に関する書類

号外p.89

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発行機関経済産業省

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令和5年度財務諸表（キャッシュ・フロー計算書等）及び利益の処分に関する書類

令和6年9月27日|p.89

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Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入102,500,000,00068,652,073,7177,900,974,538—————179,053,048,255
長期借入金の返済による支出-55,383,072,000-59,873,047,026-10,943,143,904—————-126,199,262,930
民間備蓄融資事業借入れによる収入755,349,500,000———————755,349,500,000
民間備蓄融資事業借入金の返済による支出-449,198,000,000———————-449,198,000,000
政府出資金の受入れによる収入48,555,000,00062,300,000,000——————110,855,000,000
不要財産に係る国庫納付等による支出-9,159,142,826-27,022,208——————-9,186,165,034
ファイナンス・リース債務の返済による支出-93,612,967—-1,816,767———-7,393,155—-102,822,889
財務活動によるキャッシュ・フロー392,570,672,20771,052,004,483-3,043,986,133———-7,393,155—460,571,297,402
IV 資金に係る換算差額1,847,852—545,955—————2,393,807
V 資金増加額又は減少額20,297,807,95232,733,923,6141,623,075,858-46,452,877-27,520,245-8,615,668,2392,470,912,909—48,436,078,972
VI 資金期首残高88,093,685,1938,443,848,57051,951,691,56486,069,62549,893,505129,399,907,000408,423,635—278,433,519,092
VII 資金期末残高108,391,493,14541,177,772,18453,574,767,42239,616,74822,373,260120,784,238,7612,879,336,544—326,869,598,064
6 令和5年度利益の処分及び損失の処理に関する書類一覧表
(単位：円)
区 分合 計
石油天然ガス等勘定投融資等・金属鉱産物備蓄勘定金属鉱業一般勘定金属鉱業鉱害防止積立金勘定金属鉱業鉱害防止事業基金勘定安定供給確保支援業務勘定石炭経過勘定
利益の処分に関する書類
I 当期未処分利益5,689,851,073——5,683,769,4221,994,7004,086,951——
当期総利益5,689,851,073——5,683,769,4221,994,7004,086,951——
II 利益処分額5,689,851,073——5,683,769,4221,994,7004,086,951——
積立金5,689,851,073——5,683,769,4221,994,7004,086,951——
損失の処理に関する書類
I 当期未処理損失621,338,841,004516,449,068,06592,934,121,789————11,955,651,150
当期総利益9,143,221,980—9,143,221,980—————
当期総損失197,405,488,907196,199,854,149—————1,205,634,758
前期繰越欠損金433,076,574,077320,249,213,916102,077,343,769————10,750,016,392
II 次期繰越欠損金621,338,841,004516,449,068,06592,934,121,789————11,955,651,150
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令和5年度財務諸表（キャッシュ・フロー計算書等）及び利益の処分に関する書類 - 第89頁
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