その他令和6年9月25日

貸借対照表（利益剰余金）及びキャッシュ・フロー計算書

号外p.56

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貸借対照表（利益剰余金）及びキャッシュ・フロー計算書

令和6年9月25日|p.56

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Ⅲ利益剰余金
前中期目標期間繰越積立金	積立金	当期未処分利益	うち当期総利益	利益剰余金合計	純資産合計
42,733,281	120,312,325	129,740,592	129,740,592	292,786,198	35,357,611,101

					-

					197,055,106
					-851,974
					-945,809,927


	129,740,592	-129,740,592		-	-

		152,083,856	152,083,856	152,083,856	152,083,856
-21,713,326		21,713,326	21,713,326	-	-
-21,713,326	129,740,592	44,056,590	173,797,182	152,083,856	-597,522,939
21,019,955	250,052,917	173,797,182	303,537,774	444,870,054	34,760,088,162

キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日~令和6年3月31日)

(単位:円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

原材料、商品又はサービスの購入による支出

-1,983,966,970

人件費支出

-5,331,644,234

その他の業務支出

-361,813,830

消費税等の支払額

-19,111,027

運営費交付金収入

7,453,176,000

受託業務収入

233,398,874

事業収入

1,224,651,072

その他の業務収入

32,172,036

その他の臨時収入

353,717

小計

1,247,215,638

利息の受取額

7,204

利息の支払額

-2,979,444

業務活動によるキャッシュ・フロー

1,244,243,398

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産・無形固定資産等の取得による支出

-1,392,019,231

有形固定資産・無形固定資産等の売却による収入

3,004,253

施設費による収入

199,968,193

投資活動によるキャッシュ・フロー

-1,189,046,785

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支出

-62,048,487

財務活動によるキャッシュ・フロー

-62,048,487

IV 資金増加額

6,851,874

V 資金期首残高

2,078,126,598

VI 資金期末残高

2,071,274,724

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