令和6年度第1・四半期における財政収支の状況（特別会計等、国債等、国庫対日銀収支、政府預金）
令和6年9月4日|p.139
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(3) その他の特別会計等
その他の特別会計等の収支のうち、主な項目についてみると次のとおりである。
保険の収支は、収入12兆4,534億円、支出19兆5,932億円、差引き7兆1,397億円の支払超過であって、前年同期の7兆3,883億円の支払超過から、2,486億円支払超過額が減少した。
3 国債等・国庫短期証券等（別表1参照）
| 区 | 分 | 令和6年度第1・四半期 | △印は支払超過(単位億円)前年同期 |
| | 発行(借入) | 償還 | 差引き | 発行(借入) | 償還 | 差引き |
| 国債等 | | 372,686 | 128,677 | 244,009 | 394,269 | 129,169 | 265,100 |
| 国債(1年超) | | 347,162 | 103,150 | 244,012 | 368,978 | 104,448 | 264,529 |
| 借入金 | | 25,524 | 25,527 | △3 | 25,291 | 24,721 | 570 |
| 国庫短期証券等 | | 1,029,755 | 1,035,455 | △5,700 | 1,110,995 | 1,078,753 | 32,242 |
| 国庫短期証券 | | 899,755 | 905,453 | △5,698 | 980,992 | 948,751 | 32,241 |
| 一時借入金 | | 130,000 | 130,002 | △2 | 130,003 | 130,002 | 1 |
国債等及び国庫短期証券等の発行（借入）・償還状況は、上表のとおりである。
国債等の収支は、24兆4,009億円の受取超過であって、前年同期（26兆5,100億円の受取超過）に比べ、2兆1,091億円受取超過額が減少した。国債（1年超）の収支は、発行34兆7,162億円、償還10兆3,150億円、差引き24兆4,012億円の受取超過であった。借入金の収支は、借入2兆5,524億円、償還2兆5,527億円、差引き3億円の支払超過であった。
国庫短期証券等の収支は、5,700億円の支払超過であって、前年同期（3兆2,242億円の受取超過）に比べ、3兆7,942億円支払超過額が増加した。国庫短期証券の収支は、発行89兆9,755億円、償還90兆5,453億円、差引き5,698億円の支払超過であった。一時借入金の収支は、借入13兆円、償還13兆2億円、差引き2億円の支払超過であった。
(参考) 実質収支
上で述べた財政資金対民間収支は、各会計等と民間との間における収入支出（窓口収支）のみをとらえたものであるが、各会計等の収支の実態をみるため、これに各会計等相互間の収支（国庫内振替収支）を加えた実質収支を示すと、次のとおりである。
| 区 | 分 | 窓口収支(A) | △印は支払超過(単位億円)国庫内振替収支(B) | 計(実質収支)(A)+(B) |
| 一般会計 | | △6,311 | △135,806 | △142,117 |
| 特別会計等 | | 1,275 | 75,739 | 77,014 |
| 財政投融資 | | △10,292 | 12,399 | 2,106 |
| 外国為替資金 | | 100,253 | △10,115 | 90,138 |
| 保険 | | △71,397 | 86,182 | 14,785 |
| その他 | | △17,288 | △12,727 | △30,015 |
| 小計 | | △5,036 | △60,067 | △65,103 |
| 国債等 | | 244,009 | △3,401 | 240,608 |
| 国債(1年超) | | 244,012 | △3,389 | 240,623 |
| 借入金 | | △3 | △11 | △15 |
| 国庫短期証券等 | △ | 5,700 | 63,468 | 57,767 |
| 国庫短期証券 | △ | 5,698 | 84,991 | 79,293 |
| 一時借入金 | △ | 2 | △21,523 | △21,525 |
| 合計 | | 233,273 | - | 233,273 |
| 調整項目 | △ | 6,547 | - | △6,547 |
| 総計 | | 226,726 | - | 226,726 |
注) 1. 「一般会計」には、交付税及び譲与税配付金特別会計が含まれている。
2. 「調整項目」とは、国庫金が日本銀行代理店の窓口で受払される時点と、日本銀行本店の政府預金が増減する時点との時間的なズレの調整等のための項目である。
3. (B)欄以下の内訳の数字は暫定的なものであって、後に若干変更することがある。
第2 国庫対日銀収支（別表4及び別表6参照）
| 区 | 分 | 令和6年度第1・四半期 | △印は支払超過(単位億円)前年同期 |
| 国庫短期証券の発行・償還(△) | | △3,540 | △36,222 |
| 特別会計の債券売・買(△) | | △156,860 | - |
| 財政投融資 | | △26,200 | - |
| 国債整理基金 | | △130,660 | - |
| その他 | | △154,646 | △162,411 |
| 計 | | △315,046 | △198,633 |
期中における国庫対日銀収支（*5）は、上表のとおり、31兆5,046億円の支払超過であって、前年同期（19兆8,633億円の支払超過）に比べ、11兆6,413億円支払超過額が増加した。その内容についてみると次のとおりである。
1 国庫短期証券の発行・償還
国庫短期証券の発行・償還による日本銀行との間の資金調達・資金返済状況をみると、資金調達は無く、資金返済3,540億円、差引き3,540億円の支払超過であって、前年同期（3兆6,222億円の支払超過）に比べ、3兆2,682億円支払超過額が減少した。
2 特別会計の債券売・買
特別会計と日本銀行との間の債券売・買の収支は、15兆6,860億円の支払超過であり、前年同期は、特別会計と日本銀行との間の債券売・買はなかった。財政投融資の収支は、2兆6,200億円の支払超過であり、前年同期は、特別会計と日本銀行との間の財政投融資資金の売・買はなかった。国債整理基金の収支は、13兆660億円の支払超過であり、前年同期は、特別会計と日本銀行との間の国債整理基金の売・買はなかった。
3 その他
国庫と日本銀行との間の経常収支は、15兆4,646億円の支払超過であって、前年同期（16兆2,411億円の支払超過）に比べ、7,765億円支払超過額が減少した。
第3 政府預金（別表5及び別表6参照）
財政資金対民間収支（22兆6,726億円の受取超過）から政府預金（*6）の増減に関係のない調整項目（6,547億円の支払超過）を除いた収支は、23兆3,273億円の受取超過であった。また、国庫対日銀収支は、31兆5,046億円の支払超過であった。その結果、政府預金の期末残高は、前期末（15兆7,130億円）に比べ、8兆1,773億円減少して7兆5,357億円となった。