その他令和6年8月30日

認可事業特別会計 財産目録及び貸借対照表(特定健診等決済代行事業費勘定)

号外p.116

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認可事業特別会計 財産目録及び貸借対照表(特定健診等決済代行事業費勘定)

令和6年8月30日|p.116

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4賞与引当金繰入額6,630
5退職給付費用8,281
6法定福利費11,382
7委託費178,959
8租税公課19,710
9その他の業務費用16,800314,192
業務利益5,755
(業務外損益の部)
業務外収益
受取利息11
経常利益5,756
当期純利益5,756
前期繰越損失19,060
当期未処理損失13,303
<認可事業特別会計>
財産目録
(特定健診等決済代行事業費勘定)
(令和6年3月31日現在)
資産の部
区分内訳金額(千円)
摘要金額(千円)
流動資産1,272,424
現金及び預金177,724
普通預金177,724
未収特定健診等費用1,072,677
未収事務費21,481
過払特定健診等費用520
その他の未収入金20
労働保険料精算金20
固定資産20,968
有形固定資産30
工具器具備品301
減価償却累計額271
無形固定資産19,918
ソフトウエア19,918
投資その他の資産1,020
前払年金費用1,020
資産合計1,293,393
負債の部
区分内訳金額(千円)
摘要金額(千円)
流動負債1,113,077
未払特定健診等費用1,073,068
過請求特定健診等費用520
未払金28,803
未払費用470
未払消費税等4,968
預り金238
仮受金1,952
賞与引当金3,055
固定負債38,033
退職給付引当金38,033
負債合計1,151,111
差引正味財産142,282
貸借対照表
(特定健診等決済代行事業費勘定)
(令和6年3月31日現在)
資産の部負債・資本の部
区分金額(千円)区分金額(千円)
(資産の部)(負債の部)
I流動資産I流動負債
1現金及び預金177,7241未払特定健診等費用1,073,068
2未収特定健診等費用1,072,6772過請求特定健診等費用520
3未収事務費21,4813未払金28,803
4過払特定健診等費用5204未払費用470
5その他の未収入金205未払消費税等4,968
流動資産合計1,272,4246預り金238
II固定資産7仮受金1,952
1有形固定資産8賞与引当金3,055
工具器具備品301流動負債合計1,113,077
減価償却累計額△27130II固定負債
有形固定資産合計30退職給付引当金38,033
2無形固定資産固定負債合計38,033
ソフトウエア19,918負債合計1,151,111
無形固定資産合計19,918(資本の部)
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認可事業特別会計 財産目録及び貸借対照表(特定健診等決済代行事業費勘定) - 第116頁
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