会社公告令和6年8月20日

キャッシュ・フロー計算書（一般勘定）

号外p.82

出典：官報発行サイト（内閣府）の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和6年8月20日発行の官報（号外 第194号）に掲載された会社公告・決算公告です。日本政策金融公庫の決算公告。掲載ページ: p.82。

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キャッシュ・フロー計算書（一般勘定）

令和6年8月20日|p.82

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【一般勘定】
キャッシュ・フロー計算書
(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)
(単位：円)
I 事業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
468,236,353,422
減価償却費
156,571,646
賞与引当金の増減額
1,136,359
退職給付引当金の増減額
9,364,000
交付国債受贈益
617,359,000,000
資金交付費
617,359,000,000
政府交付金収入
47,000,000,000
受取利息
235,935,549
機構債発行費
225,153,005
固定資産除却損
1,915,316
前払費用の増減額
1,684,246
未収金の増減額
229,999,923,278
未払金の増減額
134,088,469
未払費用の増減額
28,027,439
預り金の増減額
14,869,912
小計
191,301,759,557
交付国債受贈益の受取額
377,200,000,000
資金交付費の支払額
556,300,000,000
政府交付金収入の受取額
47,000,000,000
利息の受取額
437,811
利息・機構債発行費の支払額
233,315,594
国庫納付金の支払額
238,637,940,572
法人税等の支払額
192,000
事業活動によるキャッシュ・フロー
179,669,250,798
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
47,000,000,000
有価証券の取得による支出
194,680,000,000
有価証券の償還による収入
241,680,000,000
有形及び無形固定資産の取得による支出
393,348,151
資産除去債務の履行による支出
16,198,094
敷金保証金の差入による支出
840,000
投資活動によるキャッシュ・フロー
410,386,245
フリーキャッシュ・フロー(I+II)
180,079,637,043
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
200,000,000,000
短期借入金の返済による支出
200,000,000,000
機構債の発行による収入
250,052,500,000
機構債の償還による支出
250,000,000,000
リース債務の返済による支出
7,299,600
財務活動によるキャッシュ・フロー
45,200,400
IV 資金増加額(I+II+III)
180,034,436,643
V 資金期首残高
201,905,554,563
VI 資金期末残高(IV+V)
21,871,117,920
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キャッシュ・フロー計算書（一般勘定） - 第82頁
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