その他令和6年6月28日

中間キャッシュ・フロー計算書(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.44
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中間キャッシュ・フロー計算書(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)

令和6年6月28日|p.44

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中間キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー
中間純利益10,082
減価償却費282
資金運用収益96,852
資金調達費用55,108
賞与引当金の増加額4
役員賞与引当金の増加額1
退職給付引当金の減少額18
役員退職慰労引当金の減少額1
公庫債権金利変動準備金の増加額29,380
利差補てん積立金の減少額1,324
貸付金の純増(△)減148,234
債券の純増減(△)133,873
借入金の純増減(△)11,500
資金運用による収入97,015
資金調達による支出54,587
その他232,439
営業活動によるキャッシュ・フロー274,391
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中間キャッシュ・フロー計算書(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで) - 第44頁
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