その他令和6年6月28日

地方公営企業等の財務書類（利益の処分、純資産変動、キャッシュ・フロー）

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.32
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地方公営企業等の財務書類（利益の処分、純資産変動、キャッシュ・フロー）

令和6年6月28日|p.32

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利益の処分に関する書類【管理勘定】
(令和6年3月31日)
I処分対象利益
当期純利益-
前期繰越欠損金-
II利益処分額
積立金-
純資産変動計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)
出資者資本評価・換算差額等管理勘定利益積立金純資産合計
地方公共団体出資金利益剰余金出資者資本合計繰延ヘッジ損益
一般勘定積立金利益剰余金合計
当期首残高16,602334,114334,114350,716△ 14,57957,808393,946
当期変動額
当期純利益-36,29236,29236,292--36,292
出資者資本以外の項目の当期変動額(純額)----△ 4,347- △4,347
当期変動額合計-36,29236,29236,292△ 4,347-31,945
当期末残高16,602370,406370,406387,008△ 18,92657,808425,891
キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)
科目金額
I営業活動によるキャッシュ・フロー
当期純利益36,292
減価償却費545
資金運用収益△191,948
資金調達費用110,974
賞与引当金の増加額5
役員賞与引当金の増加額1
退職給付引当金の減少額△29
役員退職慰労引当金の減少額△0
地方公共団体健全化基金の減少額△16,964
公庫債権金利変動準備金の増加額57,088
利差補てん積立金の減少額△2,538
貸付金の純増(△)減226,195
債券の純増減(△)△678,072
借入金の純増減(△)3,800
資金運用による収入192,158
資金調達による支出△109,899
その他238,891
営業活動によるキャッシュ・フロー△133,500
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入1,975,500
有価証券の取得による支出△1,433,000
有形固定資産の取得による支出△701
無形固定資産の取得による支出△1,532
投資活動によるキャッシュ・フロー540,266
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
国庫納付による支出△50,000
公営競技納付金による収入19,589
財務活動によるキャッシュ・フロー△30,410
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額-
V 現金及び現金同等物の増加額376,355
VI 現金及び現金同等物の期首残高497,337
VII 現金及び現金同等物の期末残高873,692
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地方公営企業等の財務書類（利益の処分、純資産変動、キャッシュ・フロー） - 第32頁
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